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中欧汇利债券A(018592)  基金公开信息
流水号 3447905
基金代码 018592
公告日期 2023-08-24
编号 1
标题 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　　1.公告基本信息
基金名称 中欧汇利债券型证券投资基金
基金简称 中欧汇利债券
基金主代码 018592
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年8月23日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及 《中欧汇利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧汇利债券型
证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧汇利债券A 中欧汇利债券C
下属分类基金的交易代码 018592 018593
　　2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1046号
基金募集期间 2023年8月1日至2023年8月21日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月23日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 5,501
份额类别 中欧汇利债券A 中欧汇利债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：人
民币元 ） 814,608,965.07 494,763,967.27 1,309,372,932.34
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：人民币元 ） 239,973.31 136,490.81 376,464.12
募集份额（单
位：份 ）
有效认购份额 814,608,965.07 494,763,967.27 1,309,372,932.34
利息结 转 的 份
额 239,973.31 136,490.81 376,464.12
合计 814,848,938.38 494,900,458.08 1,309,749,396.46
其中： 募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
认购的 基 金 份
额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金 总 份 额
比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需 要 说 明
的事项 无 无 无
其中： 募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份） 4,971.18 10.01 4,981.19
占基金 总 份 额
比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年8月23日
　　注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
　　3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A类份额4,971.18份，占本基金A类份额的实际比例为0.0006%，四舍五入后的结果为0.00%；从业人员认购本基金C类份额10.01份，占本基金C类份额的实际比例为0.000002%，四舍五入后的结果为0.00%；从业人员认购本基金总份额4,981.19份，占本基金总份额的实际比例为0.0004%，四舍五入后的结果为0.00%。
　　3.其他需要提示的事项
　　自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
　　基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
　　特此公告。
　　中欧基金管理有限公司
　　2023年8月24日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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