基金经理:华李成
单位净值:1.0378 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0378 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧汇利债券A(018592)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 536,631,000 | 214,459,000 | 17,904,600 | 340,076,000 | -322,171,400 | -60.04% |
2023/12/31 | 814,849,000 | 536,631,000 | 29,561 | 278,248,000 | -278,218,439 | -34.14% |
2023/12/31 | 814,849,000 | 536,631,000 | 29,561 | 278,248,000 | -278,218,439 | -34.14% |