基金经理:华李成
单位净值:1.0378 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0378 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧汇利债券A(018592)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 6,220,330 | 5,139,000 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,348,520 | 2,752,870 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | 0.0072 | ||
期末基金资产净值(元) | 220,297,000 | 540,623,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0272 | 1.0074 |