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华安添颐混合A(001485)  基金公开信息
流水号 3430086
基金代码 001485
公告日期 2023-08-10
编号 1
标题 关于华安添颐混合型发起式证券投资基金调整基金份额净值计算位数并修改基金合同的公告
信息全文 为更好地拟合业绩比较基准，保障基金份额持有人的利益，经与基金托管
人上海银行股份有限公司协商一致，本基金管理人决定将华安添颐混合型发起
式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算位数从小数点后
三位调整为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，并更新基金管理人信
息。同时，本基金管理人将对本基金的基金合同进行修改，具体修改如下：
一、修改基金合同
章节 原版本 修订后版本
内容 内容
“第六部
分 基金
份额的申
购与赎回”
之“六、申
购和赎回
的价格、费
用及其用
途”
1、本基金份额净值的计算，保留
到小数点 后 3 位 ，小数点后 第
4 位 四舍五入，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。T 日的
基金份额净值在当天收市后计
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况，根据基金合同约定或经中
国证监会同意，可以适当延迟计
算或公告。
1、本基金份额净值的计算，保
留到小数点后 4 位，小数点后
第 5 位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收
市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，根据基金合同约
定或经中国证监会同意，可以
适当延迟计算或公告。
“第七部
分 基金
合同当事
人及权利
义 务 ” 之
“一、基金
管理人”
（一） 基金管理人简况
住所：中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道 8 号上海国金中心
二期 31－32 层
（一） 基金管理人简况
住所：中国（上海）自由贸易
试验区临港新片区环湖西二路
888 号 B 楼 2118 室
“第十四
部分 基
1、基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，基金资产净值除以
1、基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，基金资产净值除
2
金资产估
值”之“四、
估值程序”
当日基金份额的余额数量计算，
精确到 0.001 元 ，小数点后 第 4
位 四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。
以当日基金份额的余额数量计
算，精确到 0.0001 元，小数点
后第 5 位四舍五入。国家另有
规定的，从其规定。
“第十四
部分 基
金资产估
值”之“五、
估值错误
的处理”
基金管理人和基金托管人将采
取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时
性。当基金份额净值小数点 后 3
位以内(含第 3 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
基金管理人和基金托管人将采
取必要、适当、合理的措施确
保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点
后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值错误时，视为基金份额净值
错误。
二、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对本基金原有
基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规
定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。
三、上述修订事宜自2023年8月10日起生效。本次修订后的基金合同将于本
公告发布之日登载于本基金管理人网站（www.huaan.com.cn） 和 中 国 证
监 会 基 金 电 子 披 露 网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。基金管理人将
按规定更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。
投资人可以通过本基金管理人的网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电
话（40088-50099）咨询相关情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的
基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己
风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
3
华安基金管理有限公司
2023年8月10日
基金信息类型 基金法律文件修改,净值公告
公告来源 基金公司官网
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