华安添颐混合(001485)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.2046 |
1.2685 |
-0.116% |
2024/4/22 |
1.206 |
1.2699 |
-0.075% |
2024/4/19 |
1.2069 |
1.2708 |
0.008% |
2024/4/18 |
1.2068 |
1.2707 |
0.124% |
2024/4/17 |
1.2053 |
1.2692 |
0.442% |
2024/4/16 |
1.2 |
1.2639 |
-0.44% |
2024/4/15 |
1.2053 |
1.2692 |
0.233% |
2024/4/12 |
1.2025 |
1.2664 |
-0.025% |
2024/4/11 |
1.2028 |
1.2667 |
0.033% |
2024/4/10 |
1.2024 |
1.2663 |
-0.265% |
2024/4/9 |
1.2056 |
1.2695 |
0.174% |
2024/4/8 |
1.2035 |
1.2674 |
-0.216% |
2024/4/3 |
1.2061 |
1.27 |
0.033% |
2024/4/2 |
1.2057 |
1.2696 |
-0.157% |
2024/4/1 |
1.2076 |
1.2715 |
0.249% |
2024/3/29 |
1.2046 |
1.2685 |
0.275% |
2024/3/28 |
1.2013 |
1.2652 |
0.309% |
2024/3/27 |
1.1976 |
1.2615 |
-0.325% |
2024/3/26 |
1.2015 |
1.2654 |
-0.017% |
2024/3/25 |
1.2017 |
1.2656 |
-0.299% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。