单位净值:1.2052 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添颐混合(001485)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 4,053,420 | 7.95 | 1402 |
2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 3,163,780 | 6.2 | 39 |
3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 3,138,660 | 6.16 | 76 |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 3,131,820 | 6.14 | 165 |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3,128,380 | 6.14 | 112 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 2,179,940 | 4.28 | 940 |
7 | 113616 | 韦尔转债 | 1,679,540 | 3.29 | 258 |
8 | 110079 | 杭银转债 | 1,116,580 | 2.19 | 741 |
9 | 113661 | 福22转债 | 1,082,650 | 2.12 | 322 |
10 | 113053 | 隆22转债 | 1,010,810 | 1.98 | 411 |
11 | 113059 | 福莱转债 | 663,417 | 1.3 | 429 |