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万家优选(161903)  基金公开信息
流水号 33693
基金代码 161903
公告日期 2008-02-25
编号 1
标题 万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分及基金合同修改公告
信息全文 为了满足广大投资者的需求，进一步优化万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)（以下简称"基金"或"本基金"）的基金份额持有人结构，经基金管理人万家基金管理有限公司和基金托管人交通银行股份有限公司协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分，同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关事项公告如下：
一、基金份额的拆分与持续销售的规模控制
（一）拆分日
2008年3月3日。
（二）拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
（三）拆分方式
基金份额拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，基金份额持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值÷拆分日拆分前登记在册的基金份额总数
其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，拆分后场内基金份额截位保留到整数位，拆分后场外基金份额截位保留到小数点后2位，由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金份额总数与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。
（四）基金份额拆分日当日及后续申购与赎回的计算
拆分日的申购以拆分日基金份额净值（1.0000元）计算申购份额。
在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
（五）持续销售的规模控制
为了基金日后平稳投资运作，自拆分公告日起至2008年04月02日（拆分之日后一个月），本基金管理人将对基金销售施行总规模控制。
1、规模控制
自拆分公告之日起至2008年04月02日（拆分之日后一个月）的每一个工作日，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到60亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
2、比例确认
当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过60亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过60亿元，则对该日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位：
申购申请确认比例＝（60亿元－暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值）÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×100％
若拆分当日的有效申购申请需采用比例确认，则上述确认比例计算公式中的暂停申购前一工作日基金份额净值指拆分后份额净值，即1.0000元。
按照上式计算的确认比例，投资者当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位：
有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例
若投资者的申购申请被部分确认，则投资者当日申购的申购费按照最后申请部分确认金额对应的费率计算。
3、自拆分公告之日起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。
4、若暂停申购，暂停申购公告将于暂停申购起始日当天在公司网站（www.wjasset.com）及指定媒体上刊登。若暂停申购日前一工作日的有效申购申请采用比例确认，确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。
若发生暂停申购的情形，待基金运作平稳后，本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。
（六）拆分结果和公告日
2008年3月4日，基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2008年3月5日起（含该日）在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。
（七）特别提示
1、基金份额拆分期间暂停的业务
为保证基金份额拆分期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定在本基金拆分期间暂停如下业务：
（1）拆分日当日（2008年3月3日）及拆分日后第一个工作日（2008年3月4日）暂不受理本基金的场内、场外赎回业务；
（2）拆分日当日（2008年3月3日）及拆分日后第一个工作日（2008年3月4日）暂不受理本基金的场内交易业务；
（3）拆分日当日（2008年3月3日）及拆分日后第一个工作日（2008年3月4日）暂不受理本基金的场内申购业务；
（4）拆分日前二个工作日（2008年2月28日-2008年2月29日）至拆分日后第一个工作日（2008年3月4日）暂不受理本基金的场内、场外跨市场转托管、非交易过户等业务。
2、在暂停本基金场内、场外赎回以及场内申购、交易业务期间，本基金场外申购业务正常办理。如有任何变化，本基金管理人将另行公告。敬请投资者留意相关公告。
3、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日（2008年3月5日）起方可办理赎回。
4、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人同时将在公司网站（www.wjasset.com）和指定媒体上刊登相关拆分公告，敬请留意；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话（400-888-0800或021-68644599）咨询相关事宜。
5、风险提示：因拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因拆分导致基金份额净值调整至１元初始面值或１元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损，基金份额净值仍有可能低于初始面值。
二、基金合同的修改
为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致，经基金管理人和基金托管人协商，将本基金基金合同"三、基金的基本情况"中，"（六）本基金的基金份额面值均为1.00元人民币"， 修改为"（六）本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元"。
上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
特此公告

万家基金管理有限公司
2008年2月25日
基金信息类型 基金拆分提示,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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