最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴安盈宝货币A(002759) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3344663 | ||||||||
| 基金代码 | 002759 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴安盈宝货币市场基金半年度最后一个市场交易日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2023 年 06 月 30 日 公告送出日期：2023 年 07 月 01 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴安盈宝货币市场基金 基金简称 东兴安盈宝 基金主代码 002759 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 下属各类别基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 下属各类别基金的交易代码 002759 002760 下属各类别基金的每万份已实现收益 1.0299 1.1006 下属各类别基金的7日年化收益率 2.977% 3.229% |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |