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| 东方臻选纯债债券A(006212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3326729 | ||||||||
| 基金代码 | 006212 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 额） 基准日下属分级基金份额净值 （单位：人民币元） 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位:人民币元） 东方臻选纯债债券型证券投资基金 东方臻选纯债债券 006212 2018 年8 月24 日 东方基金管理股份有限公司 浙商银行股份有限公司 有关法律法规、东方臻选纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基 金”）基金合同和招募说明书的相关规定。 2023 年6 月9 日 本次分红为2023 年第2 次分红 东方臻选纯债债券A 006212 1.0543 25,666,407.42 0.2100 东方臻选纯债债券C 006213 1.0937 3,557,132.49 0.2200 注：按照《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最 多不超过6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次 可供分配利润的10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 2023 年6 月15 日 2023 年6 月15 日 2023 年6 月16 日 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照2023 年6 月 15 日除息后的基金份额净值为准进行确认。 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分配的 基金收益，暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费 3.其他需要提示的事项 3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人浙商银行股份有限公司复核。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。 3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2023年6月15日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 3.4 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2023年6月16日自基金托管账户划出。2023年6月17日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2023年6月17日起可以查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年6月15日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 3.6 本公告的解释权归本公司所有。 3.7 咨询方式 本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2023年6月14日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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