基金经理:刘长俊
单位净值:1.0600 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3911 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻选纯债债券A(006212)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,326,100 | 23,107,600 | 16,121,000 | 19,127,900 |
基金本期净收益(元) | 10,999,300 | 16,759,600 | 13,898,400 | 9,871,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0229 | 0.016 | 0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 1,064,240,000 | 1,053,210,000 | 1,049,200,000 | 1,048,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0552 | 1.0437 | 1.0388 | 1.0363 |