基金经理:刘长俊
单位净值:1.0600 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3911 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻选纯债债券A(006212)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/11 | 2024/3/12 | 0.0106 | |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.018 | |
2023/9/18 | 2023/9/19 | 0.0135 | |
2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.021 | |
2023/3/17 | 2023/3/20 | 0.003 | |
2022/12/26 | 2022/12/27 | 0.011 | |
2022/10/17 | 2022/10/18 | 0.017 | |
2022/6/24 | 2022/6/27 | 0.02 | |
2022/1/10 | 2022/1/11 | 0.002 | |
2021/11/30 | 2021/12/1 | 0.035 | |
2021/10/29 | 2021/11/1 | 0.058 | |
2021/8/13 | 2021/8/16 | 0.031 | |
2021/5/21 | 2021/5/24 | 0.051 | |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 0.033 | |
2018/12/25 | 2018/12/26 | 0.007 | |
合计:0.3311 |