最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3325692 | ||||||||
| 基金代码 | 018498 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起（FOF） 基金主代码 018498 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年6月12日 基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 下属分级基金的基金简称 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起（FOF）A 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起（FOF）C 下属分级基金的交易代码 018498 018499 注：- 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕864号 基金募集期间 自2023年5月18日 至2023年6月8日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月12日 募集有效认购总户数（单位：户） 229 份额级别 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起（FOF）A 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起（FOF）C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 19,569,564.59 96,185.00 19,665,749.59 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 6,504.52 15.90 6,520.42 募集份额（单位：份） 有效认购份额 19,569,564.59 96,185.00 19,665,749.59 利息结转的份额 6,504.52 15.90 6,520.42 合计 19,576,069.11 96,200.90 19,672,270.01 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,001,350.14 - 10,001,350.14 占基金总份额比例 51.09% - 50.84% 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 500,413.00 - 500,413.00 占基金总份额比例 2.56% - 2.54% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年6月12日 注：(1)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份（含）。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10-20万份（含）。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,350.14 50.84% 10,001,350.14 50.84% 3年 基金管理人高级管理人员 309,883.86 1.58% - - - 基金经理等人员 100,022.51 0.51% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,411,256.51 52.92% 10,001,350.14 50.84% 3年 注：- 4.其他需要提示的事项 （1）销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（https://www.bhhjamc.com）或客户服务电话（4006511717）查询交易确认情况。 （2）本基金单一投资人（发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （3）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （4）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，基金管理人自认购份额的最短持有期到期日起（含当日）开始办理赎回，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 渤海汇金证券资产管理有限公司 2023年6月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |