单位净值:0.9539 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9539 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 44,672 | -739,945 | -698,957 | 0 |
基金本期净收益(元) | -248,508 | -165,225 | -43,448 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | -0.0371 | -0.0352 | |
期末基金资产净值(元) | 18,640,500 | 18,474,900 | 19,209,800 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9286 | 0.9265 | 0.9636 |