单位净值:0.9539 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9539 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 19,940,900 | 20,073,600 | 132,680 | 0 | 132,680 | 0.67% |
2023/12/31 | 19,576,100 | 19,940,900 | 364,850 | 0 | 364,850 | 1.86% |
2023/12/31 | 19,935,600 | 19,940,900 | 5,286 | 0 | 5,286 | 0.03% |
2023/9/30 | 19,779,200 | 19,935,600 | 156,484 | 0 | 156,484 | 0.79% |