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中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)  基金公开信息
流水号 3295544
基金代码 165530
公告日期 2023-05-17
编号 1
标题 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告
　　公告送出日期：2023年05月17日
　　1.公告基本信息
基金名称 中信保诚惠 泽 18 个月定 期开放债券 型证券投资 基金
基金简称 中信保诚惠 泽（场内简 称：信诚惠泽 定开）
基金主代码 165530
基金合同生 效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人 名称 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中信银行股 份有限公 司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、
《中信 保诚惠泽 18 个 月定期开 放债券型证 券投资基 金基金合同 》和 《中 信 保 诚 惠
泽 18 个月 定期开放 债券型证券 投资基金 招募说明书 》
收益分配基 准日 2023 年 05 月 08 日
截 止 收 益 分 配
基 准 日 的 相 关
指标
基准日 基 金 份 额 净 值 （单 位: 人民币 元） 1.0093
基准日基金 可 供 分 配 利 润(单
位:人 民币元） 14,009,313.79
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位:人民币元 ）
-
本次分红方 案（单位:元/10 份基金份额 ） 0.091
有关年度分 红次数的 说明 2023 年第 1 次分红
　　2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 05 月 19 日
除息日 2023 年 05 月 22 日(场内) 2023 年 05 月 19 日(场外)
现金红利发 放日 2023 年 05 月 24 日(场内) 2023 年 05 月 23 日(场外)
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金全 体份额持有 人
红利再投资 相关事项 的说明 选择红利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 确 定 日 为 2023 年 5 月 19 日 。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的相关 规定，基金向 投资者分 配的基金收 益，暂免征 收所得税。
费用相关事 项的说明 分红时所发 生的银行 转账或其他 手续费用由 投资人自 行承担
　　注：现金分红发放日：2023年5月24日（场内）、2023年5月23日（场外）
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）权益分派期间，2023年5月17日至2023年5月19日暂停本基金跨系统转托管业务。
　　（2）根据本基金基金合同的规定，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统（即场外）的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统（即场内）的基金份额只能采取现金分红方式，基金份额持有人不能选择红利再投资。
　　（3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　（4）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
　　（5）咨询办法:
　　本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
　　本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
　　特此公告。
　　中信保诚基金管理有限公司
　　2023年05月17日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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