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| 国金通用鑫利分级债券B(000455) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 324812 | ||||||||
| 基金代码 | 000455 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算结果公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国金通用基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2015年1月17日在指定媒体和基金管理人网站披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算方案的公告》（以下简称“《折算方案公告》”）。2015年1月19日为国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B的基金份额折算基准日，现将折算结果公告如下: 根据《折算方案公告》，2015年1月19日，折算前鑫利A的基金份额参考净值为1.026元，折算后鑫利A的基金份额参考净值将调整为1.000元，鑫利A的折算比例为1.02649863。折算前，鑫利A的基金份额总额为93,406,808.03 份，折算后，鑫利A的基金份额总额为95,881,960.49 份。各基金份额持有人持有的鑫利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 根据《折算方案公告》，2015年1月19日，折算前鑫利B的基金份额参考净值为1.165元，折算后鑫利B的基金份额参考净值将调整为1.000元，鑫利B的折算比例为1.16546699。折算前，鑫利B的基金份额总额为129,931,780.17 份，折算后，鑫利B的基金份额总额为151,431,201.06 份。各基金份额持有人持有的鑫利B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 基金份额持有人自2015年1月20日起（含）可在销售机构查询其原持有的鑫利A、鑫利B的份额折算结果。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2015年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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