基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1020 | 净值增长率:7.83% | 累计净值:1.2840 | 截止日期:2015/5/18 | ||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金通用鑫利分级债券B(000455)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2015/3/31 | 129,932,000 | 1,376,180 | 416,871 | 150,472,000 | -150,055,129 | -115.49% |
2014/12/31 | 129,932,000 | 129,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014/12/31 | 129,932,000 | 129,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014/9/30 | 129,932,000 | 129,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014/6/30 | 129,932,000 | 129,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014/6/30 | 129,932,000 | 129,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014/3/31 | 129,932,000 | 129,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |