国金通用鑫利分级债券B

(000455)开放式-纯债债券型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1020	净值增长率:7.83%	累计净值:1.2840	净值更新日期:2015/5/18	基金简称:国金鑫利B
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0449	0.00%
鑫元合丰	1.0505	0.00%
国富恒利	1.0444	-0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	0.8272	0.32%
国金中证	0.8232	0.31%
国金惠享	1.0386	0.16%
国金惠丰	1.0139	0.05%
国金ESG	0.6481	0.02%
国金惠远	1.0175	0.01%
国金中证	1.0181	0.01%
国金中债	1.0362	0.01%
国金中债	1.0353	0.01%
国金惠盈	1.2379	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-05-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.44%	25.55%	-	-	-	-	28.44%
同类排名(纯债债券型)	5/33	4/29	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.31%	4.15%	-	-	-	10.86%	-
年化收益率(%)	20.87%	25.55%	-	-	-	-	21.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.39	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			7.83%	7/16	28.44%	2/16	25.18%	9/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-05-22

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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