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达诚腾益债券A(017045)  基金公开信息
流水号 3240611
基金代码 017045
公告日期 2023-04-18
编号 1
标题 达诚腾益债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　　1、公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额类别的基金简称
下属基金份额类别的交易代码
达诚腾益债券型证券投资基金
达诚腾益债券
017045
契约型开放式
2023年4月14日
达诚基金管理有限公司
中信证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《达诚腾益债券型证券投
资基金基金合同》、《达诚腾益债券型证券投资基金招募说明书》
达诚腾益债券A
017045
达诚腾益债券C
017046
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
募集份额（单位：份）
有效认购份
额
利息结转的
份额
合计
证监许可〔2022〕2471号
自2023年3月28日至2023年4月11日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年4月13日
304
达诚腾益债券A
200,068,417.96
36.93
200,068,417.96
36.93
200,068,454.89
达诚腾益债券C
2,320,026.69
73.70
2,320,026.69
73.70
2,320,100.39
合计
202,388,444.65
110.63
202,388,444.65
110.63
202,388,555.28
其中：募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
认购的基金
份额（单位：
份）
占基金总份
额比例
其他需要说
明的事项
认购的基金
份额（单位：
份）
占基金总份
额比例
-
-
无
109.48
0.00005%
是
2023年4月14日
-
-
无
40.00
0.00172%
-
-
无
149.48
0.00007%

　　注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
　　（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
　　3、其他需要提示的事项
　　（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
　　（2）本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
　　（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线021-60581258或公司网站http://www.integrity-funds.com查询交易确认情况。
　　（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　达诚基金管理有限公司
　　2023年4月18日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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