单位(元)达诚腾益债券A(017045)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
113,684,717 |
26,390,779 |
结算备付金 |
63,259 |
62,582 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,782,815,322 |
575,978,940 |
其中:股票投资 |
73,156,938 |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,709,658,383 |
575,978,940 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
48,072,619 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
209,193,312 |
18,117,326 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,153,829,228 |
620,549,627 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
27,983,539 |
110,013,688 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
92,091,945 |
27,968,115 |
应付管理人报酬 |
882,416 |
261,961 |
应付托管费 |
147,069 |
43,660 |
应付销售服务费 |
385,639 |
95,518 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
114,623 |
47,313 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
221,342 |
52,624 |
负债合计 |
121,826,573 |
138,482,879 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,961,299,970 |
479,316,193 |
未分配利润 |
70,702,685 |
2,750,555 |
所有者权益合计 |
2,032,002,655 |
482,066,748 |
负债和所有者权益总计 |
2,153,829,228 |
620,549,627 |
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