单位(元)达诚腾益债券A(017045)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
48,100,300 |
3,215,386 |
利息收入 |
677,297 |
177,316 |
其中:存款利息收入 |
604,870 |
177,316 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
72,427 |
- |
投资收益 |
31,598,971 |
2,852,531 |
其中:股票投资收益 |
-7,421,670 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
38,774,974 |
2,852,531 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
245,666 |
- |
公允价值变动收益 |
14,975,621 |
91,906 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
848,411 |
93,632 |
费用 |
9,752,815 |
831,700 |
管理人报酬 |
4,380,459 |
482,016 |
托管费 |
730,076 |
80,336 |
销售服务费 |
1,943,388 |
122,218 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,388,728 |
87,924 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,388,728 |
87,924 |
其他费用 |
227,000 |
51,011 |
利润总额 |
38,347,485 |
2,383,686 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
38,347,485 |
2,383,686 |
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