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国金通用鑫利分级债券B(000455)  基金公开信息
流水号 323622
基金代码 000455
公告日期 2015-01-17
编号 1
标题 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算方案的公告
信息全文

根据《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》及《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，国金通用鑫利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期内，鑫利A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算，鑫利B自基金合同生效日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算频率
鑫利A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算，鑫利B自基金合同生效日起每年折算一次。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有鑫利A、鑫利B。
三、折算基准日
假设鑫利A、鑫利B的开放期首日为T日，则折算基准日为T-2日，即鑫利A、鑫利B的开放期首日的前两个工作日。
本次鑫利A、鑫利B的开放期首日为2015年1月21日，因此本次折算基准日为2015年1月19日。
四、折算方式
（一）鑫利A的折算方式
在折算基准日（本次折算指2015年1月19日）日终，鑫利A的基金份额参考净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的鑫利A的份额数将按照折算比例相应增减。
鑫利A的基金份额折算公式如下：
鑫利A的折算比例＝折算基准日折算前的鑫利A基金份额参考净值/1.000
鑫利A经折算后的份额数＝折算前鑫利A的份额数×鑫利A的折算比例
鑫利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年1月20日),基金管理人将公告折算基准日折算前的鑫利A基金份额参考净值、鑫利A的折算比例的具体计算及份额折算确认结果。
（二）鑫利B的折算方式
在折算基准日（本次折算即指2015年1月19日）日终，鑫利B的基金份额参考净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的鑫利B的份额数将按照折算比例相应增减。
鑫利B的基金份额折算公式如下：
鑫利B的折算比例＝折算基准日折算前的鑫利B基金份额参考净值/1.000
鑫利B经折算后的份额数＝折算前鑫利B的份额数×鑫利B的折算比例
鑫利B的份额经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年1月20日),基金管理人将公告折算基准日折算前的鑫利B基金份额参考净值、鑫利B的折算比例的具体计算及份额折算确认结果。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2015年1月17日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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