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| 工银瑞信睿智A(150055) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320768 | ||||||||
| 基金代码 | 150055 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间工银500A份额停牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年1月5日对在该日登记在册的工银瑞信睿智中证500指数证券投资基金之基础份额（以下简称“工银500”，交易代码：164809）和工银瑞信睿智中证500指数证券投资基金之A份额（以下简称“工银500A”，交易代码：150055）办理定期份额折算业务，本基金工银500A将于2015年1月6日暂停交易，并将于2015年1月7日10：30恢复交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日工银500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的工银500A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于工银500A折算前存在折/溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2015年1月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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