单位(元)工银瑞信睿智A(150055)利润表 |
报告期 |
2020/2/17 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
8,661,052 |
44,923,021 |
31,844,591 |
-51,723,789 |
利息收入 |
9,512 |
90,320 |
42,032 |
95,092 |
其中:存款利息收入 |
9,512 |
90,320 |
42,032 |
95,092 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,217 |
-4,878,698 |
-3,641,885 |
-7,025,281 |
其中:股票投资收益 |
4,403 |
-7,126,564 |
-5,179,844 |
-8,731,321 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
-3,186 |
2,247,866 |
1,537,959 |
1,706,040 |
公允价值变动收益 |
8,645,089 |
49,524,590 |
35,411,636 |
-44,909,922 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,235 |
186,810 |
32,808 |
116,322 |
费用 |
315,645 |
2,884,488 |
1,354,825 |
2,658,662 |
管理人报酬 |
202,035 |
1,798,122 |
879,458 |
1,638,006 |
托管费 |
40,407 |
359,624 |
175,892 |
327,601 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
15,208 |
237,884 |
90,380 |
239,933 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
57,994 |
488,858 |
209,095 |
453,123 |
利润总额 |
8,345,408 |
42,038,533 |
30,489,766 |
-54,382,451 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,345,408 |
42,038,533 |
30,489,766 |
-54,382,451 |
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