工银瑞信睿智A

(150055)分级子基金-分级-指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4633	截止日期:2020/2/17
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3664	1.37%
华安中证	1.0181	1.34%
申万菱信	0.6189	0.55%
华宝中证	0.8024	0.11%
长信利众	0.9451	-0.01%
华安中证	0.8700	-0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4190	0.00%
工银产业	1.3740	0.00%
工银信用	1.7720	-0.06%
工银信用	1.6960	-0.06%
工银信用	1.5929	-0.04%
工银信用	1.5273	-0.04%
工银添福	1.7660	0.23%
工银添福	1.7280	0.23%
工银成长	1.4730	0.34%
工银成长	1.4030	0.36%

工银瑞信睿智A(150055)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2020/2/17	2,384,880	2,249,970	0	0	0	0%
2020/2/17	2,384,880	2,249,970	0	0	0	0%
2020/2/17	2,384,880	2,249,970	0	0	0	0%
2019/12/31	1,945,530	2,384,880	0	0	0	0%
2019/12/31	1,631,430	2,384,880	0	0	0	0%
2019/9/30	1,631,430	1,631,430	0	0	0	0%
2019/6/30	1,945,530	1,631,430	0	0	0	0%
2019/6/30	1,787,090	1,631,430	0	0	0	0%
2019/3/31	1,945,530	1,787,090	0	0	0	0%
2018/12/31	6,116,790	1,945,530	0	0	0	0%
2018/12/31	2,086,030	1,945,530	0	0	0	0%
2018/9/30	2,750,830	2,086,030	0	0	0	0%
2018/6/30	6,116,790	2,750,830	0	0	0	0%
2018/6/30	4,189,450	2,750,830	0	0	0	0%
2018/3/31	6,116,790	4,189,450	0	0	0	0%
2017/12/31	12,284,900	6,116,790	0	0	0	0%
2017/12/31	6,188,990	6,116,790	0	0	0	0%
2017/9/30	11,988,400	6,188,990	0	0	0	0%
2017/6/30	12,284,900	11,988,400	0	0	0	0%
2017/6/30	12,319,000	11,988,400	0	0	0	0%
2017/3/31	12,284,900	12,319,000	0	0	0	0%
2016/12/31	2,167,120	12,284,900	0	0	0	0%
2016/12/31	3,121,860	12,284,900	0	0	0	0%
2016/9/30	2,297,610	3,121,860	0	0	0	0%
2016/6/30	2,167,120	2,297,610	0	0	0	0%
2016/6/30	2,394,210	2,297,610	0	0	0	0%
2016/3/31	2,167,120	2,394,210	0	0	0	0%
2015/12/31	5,245,200	2,167,120	0	0	0	0%
2015/12/31	3,186,120	2,167,120	0	0	0	0%
2015/9/30	3,586,660	3,186,120	0	0	0	0%
2015/6/30	5,245,200	3,586,660	0	0	0	0%
2015/6/30	1,833,260	3,586,660	0	0	0	0%
2015/3/31	5,245,200	1,833,260	0	0	0	0%
2014/12/31	1,023,070	5,245,200	0	0	0	0%
2014/12/31	1,905,560	5,245,200	0	0	0	0%
2014/9/30	657,418	1,905,560	0	0	0	0%
2014/6/30	1,023,070	657,418	0	0	0	0%
2014/6/30	895,126	657,418	0	0	0	0%
2014/3/31	1,023,070	895,126	0	0	0	0%
2013/12/31	5,701,200	1,023,070	0	0	0	0%
2013/12/31	882,042	1,023,070	0	0	0	0%
2013/9/30	2,094,780	882,042	0	0	0	0%
2013/6/30	5,701,200	2,094,780	0	0	0	0%
2013/6/30	2,491,550	2,094,780	0	0	0	0%
2013/3/31	5,701,200	2,491,550	0	0	0	0%
2012/12/31	7,672,940	5,701,200	0	0	0	0%
2012/12/31	4,141,350	5,701,200	0	0	0	0%
2012/9/30	2,338,390	4,141,350	0	0	0	0%
2012/6/30	7,672,940	2,338,390	0	0	0	0%
2012/6/30	7,672,940	2,338,390	0	0	0	0%
2012/3/31	7,672,940	7,672,940	0	0	0	0%

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