最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国都多策略混合(005264) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3180904 | ||||||||
| 基金代码 | 005264 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国都多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国都多策略混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023年3月10日 送出日期：2023年3月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国都多策略 基金代码 005264 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效2018-05-25 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日 开始担任本基金基金2021-06-16 经理的日期 基金经理 王义 证券从业日期 2017-08-12 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险并保证流动性的前提下，充分挖掘 市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金 融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券（包 括可分离交易可转债）、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行 存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，依 据宏观经济周期所处阶段及变化趋势，结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各 大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、权证、现金等大类资 产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1,000,000 1.2% - 申购费（前 1,000,000≤M＜5,000,000 0.8% - 收费） M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7天 1.5% - 7天≤N＜30天 0.75% - 30天≤N＜365天 0.5% - 赎回费 365天≤N＜730天 0.25% - N≥730天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.15% 销售服务费 - 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所蕴含 的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买 基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募 说明书》等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并根据 自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能 力相符，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金面临的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、 合规风险、本基金的特定风险及其他风险。 本基金的特定风险： 1、混合型基金特有的风险 本基金为混合型基金，会投资于股票资产，投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、 股票投资风险以及其他证券投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和 公司自身经营状况等因素的影响，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资 的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金；另外，由于本基金还可以投资债券等其他品 种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险， 并影响到整体基金的投资收益。 2、资产支持证券的投资风险 本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其具有的风 险包括：价格波动风险、流动性风险、及信用风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导 致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活 跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在 一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易 过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产 损失。 3、股指期货的投资风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险如下： （1）杠杆风险 股指期货交易采用保证金交易方式，由于高杠杆特征，当出现不利行情时，股价指数微 小的变动就可能会使本基金遭受较大损失。 （2）强制平仓的风险 如果市场走势对本基金持有的期货合约不利从而导致账户保证金不足时，期货公司会按 照期货经纪合同约定的时间和方式通知追加保证金，以使本基金能继续持有未平仓合约。如 未于规定时间内存入所需保证金，本基金持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平 仓，本基金必须承担由此导致的一切损失。 （3）无法平仓的风险 在市场剧烈变化的情况下，基金管理人可能难以或无法将持有的未平仓合约平仓。这类 情况将导致保证金有可能无法弥补全部损失，本基金必须承担由此导致的全部损失。同时本 基金将面临股指期货无法当天平仓而价格变动的风险。 （4）强行减仓的风险 在极端情况下，本基金持有的期货合约可能被期货交易所强行减仓，从而使得本基金无 法继续持有期货合约，从而导致交易价格的不确定性或者策略失败。 （5）政策变化的风险 由于国家法律、法规、政策的变化、期货交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原 因导致未平仓合约可能无法继续持有从而导致损失。 （6）连带风险 为委托财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能 在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，委 托财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 （7）合作方风险 本基金管理人运用委托财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能 力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存 在违法、违规经营行为或破产清算导致委托财产遭受损失。 4、科创板股票的投资风险 本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括但不限于： （1）退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增 市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标 准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易 维持收入的上市公司可能会被退市,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市 公司退市风险更大。 （2）市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大 科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波 动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 （3）流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基金组合存在无 法及时变现及其他相关流动性风险。 （4）集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存 在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （5）系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同， 所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 （6）政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 以上或其他风险因素可能导致相关证券价格降低并造成基金财产损失。本基金将根据投 资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票，或不投资于科创板 股票。 （二）重要提示 一、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 二、基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关 临时公告等。 五、其他资料查询方式 相关公开披露的法律文件及公告，投资者可在本基金管理人网站（www.guodu.com）和 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅. 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |