单位(元)国都多策略混合(005264)资产负债表 |
报告期 |
2023/7/4 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,223,549 |
1,356,698 |
1,049,307 |
1,247,136 |
结算备付金 |
18,328 |
18,325 |
5,196 |
25,834 |
存出保证金 |
2,880 |
2,166 |
2,223 |
14,943 |
交易性金融资产 |
1,156,539 |
1,084,532 |
2,179,448 |
2,822,673 |
其中:股票投资 |
1,156,539 |
1,084,532 |
2,179,448 |
2,822,673 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
106,035 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
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应收申购款 |
- |
298 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,507,332 |
2,462,018 |
3,236,174 |
4,110,585 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
44,425 |
- |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
5,548 |
5,147 |
4,158 |
5,293 |
应付托管费 |
555 |
515 |
416 |
529 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
- |
应付交易费用 |
2,990 |
- |
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应交税费 |
- |
1 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
2,535 |
5,237 |
5,938 |
8,373 |
负债合计 |
56,054 |
10,900 |
10,511 |
14,195 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,771,941 |
1,794,442 |
2,240,475 |
2,381,295 |
未分配利润 |
679,337 |
656,676 |
985,188 |
1,715,095 |
所有者权益合计 |
2,451,278 |
2,451,118 |
3,225,663 |
4,096,390 |
负债和所有者权益总计 |
2,507,332 |
2,462,018 |
3,236,174 |
4,110,585 |
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