单位(元)国都多策略混合(005264)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-76,925 |
-1,944,378 |
-1,325,465 |
-679,640 |
利息收入 |
2,766 |
107,539 |
104,999 |
8,643 |
其中:存款利息收入 |
2,204 |
23,455 |
20,959 |
7,890 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
753 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
562 |
84,084 |
84,040 |
- |
投资收益 |
-300,351 |
-1,783,336 |
-1,558,611 |
1,286,368 |
其中:股票投资收益 |
-309,836 |
-1,800,905 |
-1,566,865 |
1,192,955 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,487 |
- |
- |
69,945 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,998 |
17,569 |
8,254 |
23,468 |
公允价值变动收益 |
187,844 |
-423,141 |
-26,281 |
-2,009,393 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,817 |
154,560 |
154,428 |
34,743 |
费用 |
30,723 |
221,245 |
188,777 |
217,027 |
管理人报酬 |
25,595 |
196,152 |
168,981 |
126,429 |
托管费 |
2,560 |
19,615 |
16,898 |
12,643 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
72,763 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
2,565 |
5,175 |
2,595 |
5,190 |
利润总额 |
-107,648 |
-2,165,623 |
-1,514,242 |
-896,667 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-107,648 |
-2,165,623 |
-1,514,242 |
-896,667 |
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