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| 中信保诚稳鑫债券A(004104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3173644 | ||||||||
| 基金代码 | 004104 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚稳鑫基金净值日报2023-03-01更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 净值日报更正公告 致中国证券监督管理委员会： 我司管理的信诚稳鑫债券型证券投资基金，基金代码为004104，于 2023 年3 月1 日19:43 上传净值后,检查发现需要更新，特此更正如下： 基金简称 信诚稳鑫 A 信诚稳鑫 C 基金代码 004104 004105 估值日期 2023 年 3 月 1 日 2023 年 3 月 1 日 基金份额净值 1.00347756 1.00671689 基金份额累计净值 1.23447756 1.23821689 中信保诚基金管理有限公司 2023 年 3 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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