基金经理:吴秋君
单位净值:1.0866 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3176 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳鑫债券A(004104)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 165,060 | 110,683 | 89,047 | 163,538 |
基金本期净收益(元) | 131,777 | 58,845 | 165,438 | 95,547 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0045 | 0.0031 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 19,706,500 | 31,761,900 | 31,065,900 | 20,395,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0828 | 1.0745 | 1.0699 | 1.0655 |