基金经理:吴秋君
单位净值:1.0862 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3172 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳鑫债券A(004104)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/1/30 | 2023/1/31 | 0.012 | |
2022/8/4 | 2022/8/5 | 0.04 | |
2021/6/10 | 2021/6/11 | 0.03 | |
2020/5/25 | 2020/5/26 | 0.02 | |
2019/12/18 | 2019/12/19 | 0.04 | |
2019/8/26 | 2019/8/27 | 0.03 | |
2018/9/12 | 2018/9/13 | 0.017 | |
2018/6/13 | 2018/6/14 | 0.004 | |
2018/5/9 | 2018/5/10 | 0.009 | |
2018/3/14 | 2018/3/15 | 0.015 | |
2017/9/12 | 2017/9/13 | 0.003 | |
2017/8/1 | 2017/8/2 | 0.006 | |
2017/6/14 | 2017/6/15 | 0.005 | |
合计:0.231 |