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| 中泰元和价值精选混合C(017416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3161221 | ||||||||
| 基金代码 | 017416 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 中泰元和价值精选混合型证券投资基金 基金简称 中泰元和价值精选混合 基金主代码 017415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 2 月 17 日 基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》等法 律法规 以及《中 泰元 和价值 精选混 合型 证券投 资基金 基 金合同》、《中泰元和价值精选混合型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 中泰元和价值精选混合 A 中泰元和价值精选混合 C 下属分级基金的交易代码 017415 017416 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监 会核准 的文号 证监许可【2022】2769 号 基金募集期间 自 2023 年 1 月 16 日起至 2023 年 2 月 15 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专 户的日 期 2023 年 2 月 17 日 募集有效认购总户数（单位：户） 22,957 份额级别 中泰元和价值精选混合 A 中泰元和价值精选混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位 ：人民 币元） 1,683,652,562.78 534,126,821.26 2,217,779,384.04 认购资金在募集期间产生 的利息 （单位：人民币元） 519,074.58 155,229.76 674,304.34 募 集 份 额 （ 单 位：份） 有效认购份额 1,683,652,562.78 534,126,821.26 2,217,779,384.04 利息结转的份额 519,074.58 155,229.76 674,304.34 合计 1,684,171,637.36 534,282,051.02 2,218,453,688.38 其 中 ：募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） - - - 占 基 金 总 份 额 比 例 - - - 其 他 需 要 说 明 的 事项 - - - 其 中 ：募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 642,699.16 400,306.70 1,043,005.86 占 基 金 总 份 额 比 例 0.0382% 0.0749% 0.0470% 募集期限届满基金是否符 合法律 法规规定的办理基金备 案手续 的 条件 是 向中国证监会办理基金备 案手续 获得书面确认的日期 2023 年 2 月 17 日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份； 2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ztzqzg.com）或者拨打本基金管理人客户服务电话400-821-0808查询交易确认情况。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2023年2月18日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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