基金经理:姜诚
单位净值:0.9891 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.9891 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰元和价值精选混合C(017416)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,321,330,000 | - | 1,425,700,000 | 1,410,200,000 | 94% |
2023/12/31 | 1,359,830,000 | - | 1,457,400,000 | 1,453,770,000 | 94% |
2023/9/30 | 1,555,410,000 | - | 1,667,940,000 | 1,664,120,000 | 93% |
2023/6/30 | 1,800,160,000 | - | 1,946,240,000 | 1,940,900,000 | 93% |