单位(元)中泰元和价值精选混合C(017416)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
97,314,186 |
138,843,991 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,359,832,635 |
1,800,161,939 |
其中:股票投资 |
1,359,832,635 |
1,800,161,939 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
6,804,820 |
应收申购款 |
249,133 |
433,675 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,457,395,953 |
1,946,244,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
84 |
应付赎回款 |
1,569,908 |
2,238,648 |
应付管理人报酬 |
1,488,006 |
2,421,001 |
应付托管费 |
248,001 |
403,500 |
应付销售服务费 |
129,642 |
189,728 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
190,035 |
91,410 |
负债合计 |
3,625,593 |
5,344,371 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,661,887,194 |
2,038,848,055 |
未分配利润 |
-208,116,834 |
-97,948,002 |
所有者权益合计 |
1,453,770,360 |
1,940,900,053 |
负债和所有者权益总计 |
1,457,395,953 |
1,946,244,425 |
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