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| 汇添富年年利定期开放债券A(000221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3159984 | ||||||||
| 基金代码 | 000221 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年2月17日起，对汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率进行调整，基金管理费费率由0.70%/年调整为0.30%/年，基金托管费费率由0.20%/年调整为0.10%/年，并相应修订《基金合同》和《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下： 一、对《基金合同》内容的修订 经本基金管理人和中国工商银行股份有限公司共同协商，一致同意将《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。 原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 现修改为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”参照上述内容进行同步修改。 二、对《托管协议》内容的修订 经本基金管理人和中国工商银行股份有限公司共同协商，一致同意将《托管协议》“十一、基金费用”中的以下内容进行修改。 原表述为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.70%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 现修改为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.30%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 三、重要提示 1、本次修订系因降低管理费率和托管费率而作出，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。上述修订内容自2023年2月17日起生效。 2、根据《基金合同》和《托管协议》的修订内容，本基金管理人将同时对本基金的招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容进行更新。 3、修订后的《基金合同》和《托管协议》全文于2023年2月17日在本基金管理人网站（www.99fund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年2月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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