汇添富年年利定期开放债券A(000221)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3357 |
1.4917 |
-0.187% |
2024/4/25 |
1.3382 |
1.4942 |
-0.06% |
2024/4/24 |
1.339 |
1.495 |
-0.097% |
2024/4/23 |
1.3403 |
1.4963 |
0.112% |
2024/4/22 |
1.3388 |
1.4948 |
0.082% |
2024/4/19 |
1.3377 |
1.4937 |
0.157% |
2024/4/18 |
1.3356 |
1.4916 |
0.127% |
2024/4/17 |
1.3339 |
1.4899 |
0.105% |
2024/4/16 |
1.3325 |
1.4885 |
0.075% |
2024/4/15 |
1.3315 |
1.4875 |
0.09% |
2024/4/12 |
1.3303 |
1.4863 |
0.143% |
2024/4/11 |
1.3284 |
1.4844 |
0.03% |
2024/4/10 |
1.328 |
1.484 |
-0.008% |
2024/4/9 |
1.3281 |
1.4841 |
0.113% |
2024/4/8 |
1.3266 |
1.4826 |
0.106% |
2024/4/3 |
1.3252 |
1.4812 |
0.128% |
2024/4/2 |
1.3235 |
1.4795 |
0.076% |
2024/4/1 |
1.3225 |
1.4785 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.3224 |
1.4784 |
0.068% |
2024/3/28 |
1.3215 |
1.4775 |
0.045% |
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