基金经理:徐光
单位净值:1.3357 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.4917 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富年年利定期开放债券A(000221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,418,200 | 13,307,900 | 12,111,600 | 26,055,700 |
基金本期净收益(元) | 11,721,900 | 8,532,440 | 21,853,100 | 19,008,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0098 | 0.0089 | 0.0191 |
期末基金资产净值(元) | 1,934,730,000 | 1,807,530,000 | 1,819,650,000 | 1,810,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3225 | 1.3284 | 1.3386 | 1.3297 |