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| 中加纯债债券(000914) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 315568 | ||||||||
| 基金代码 | 000914 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于中加纯债分级债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中加纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（A 类份额基金代 码：000914，B 类份额基金代码：000915）经中国证监会证监许可[2014]1205 号文注册募集，原定募集截至日为 2014 年 12 月 19 日。截至 2014 年 12 月 15 日，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资 基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的开放式基金基金合同 生效条件。 为保护投资者利益，根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中 加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》及中国证监会的有关规定，经与本 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致，中加基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）决定提前结束中加纯债分级债券型证券投资基金 A 类和 B 类份额的募集，募集截止日提前至 2014 年 12 月 15 日，即自 2014 年 12 月 16 日（含当日）起不再接受认购申请。截至 2014 年 12 月 15 日，若纯债 A 的有效 申请小于或等于 7/3 倍纯债 B 的最终确认认购金额，则纯债 A 的有效认购申请将 全部予以确认；若纯债 A 的有效认购申请大于 7/3 倍纯债 B 的最终确认认购金额， 则纯债 A 的认购申请按“末日比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购 款项将退还给投资者，末日（T 日）比例确认的计算公式如下： T 日纯债 A 的认购申请确认比例=（7/3×纯债 B 的最终确认认购金额- T 日 以前纯债 A 的有效认购申请金额）/T 日纯债 A 的有效认购申请金额 投资者 T 日纯债 A 的认购申请确认金额= T 日提交的纯债 A 的有效认购申请 金额×T 日纯债 A 的认购申请确认比例 当发生比例确认时，纯债 A 的认购申请确认金额将不受认购最低限额的限制。 投资者可通过以下方式咨询和了解详情： 客户服务电话：400-00-95526 公司官方网站：www.bobbns.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应 认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2014 年 12 月 15 日 |
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| 基金信息类型 | 调整发行截止日 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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