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| 江信聚福(000583) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 314566 | ||||||||
| 基金代码 | 000583 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金开放日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014年12月09日 基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 江信聚福 交易代码 000583 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金份额净值 1.0095 基金份额累计净值 1.1295 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 其他事项 （单位：元/10份基金份额） 说明 （场内） （场外） |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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