基金经理:马超然
单位净值:1.2766 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.6166 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
江信聚福(000583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,992,270 | 1,386,180 | 236,293 | 945,547 |
基金本期净收益(元) | 1,768,120 | 471,601 | 509,560 | 1,126,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | 0.0155 | 0.0033 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 213,220,000 | 210,228,000 | 89,766,400 | 89,530,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2671 | 1.2493 | 1.2358 | 1.2325 |