单位(元)江信聚福(000583)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,223,359 |
949,721 |
140,379 |
197,869 |
结算备付金 |
268,270 |
611,597 |
689,798 |
312,325 |
存出保证金 |
14,421 |
8,369 |
3,790 |
5,061 |
交易性金融资产 |
176,297,672 |
69,339,934 |
81,413,948 |
42,461,287 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
148,035,020 |
69,339,934 |
81,413,948 |
42,461,287 |
资产支持证券投资 |
28,262,652 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
31,681,932 |
49,954,571 |
55,640,408 |
29,612,664 |
应收证券清算款 |
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488,542 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
210,485,654 |
120,864,192 |
138,376,865 |
72,589,207 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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31,206,140 |
46,337,261 |
20,606,036 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
71,403 |
40,279 |
40,087 |
22,475 |
应付托管费 |
12,764 |
6,713 |
6,681 |
3,746 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
9,848 |
798 |
2,575 |
59 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
163,542 |
80,161 |
81,684 |
40,070 |
负债合计 |
257,557 |
31,334,091 |
46,468,288 |
20,672,385 |
所有者权益 |
实收基金 |
168,273,061 |
72,636,624 |
76,738,616 |
44,355,729 |
未分配利润 |
41,955,036 |
16,893,478 |
15,169,961 |
7,561,094 |
所有者权益合计 |
210,228,097 |
89,530,102 |
91,908,577 |
51,916,822 |
负债和所有者权益总计 |
210,485,654 |
120,864,192 |
138,376,865 |
72,589,207 |
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