财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
信诚中证800金融指数分级B(150158)  基金公开信息
流水号 314003
基金代码 150158
公告日期 2014-12-09
编号 2
标题 信诚中证800金融指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
信息全文 根据信诚中证800金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2014年12月5日为基准日，对信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚金融”，交易代码：165521）、信诚中证800金融指数分级证券投资基金A份额（以下简称“800金融A”，交易代码：150157）及信诚中证800金融指数分级证券投资基金B份额（以下简称“800金融B”，交易代码：150158）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2014年12月5日，信诚金融的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚金融的场内份额、800金融A份额、800金融B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：
　 折算前基金份额 折算前基金 　 折算后基金份额 折算后基金
基金份额名称 （单位：份） 份额净值 新增份额折算比例 （单位：份） 份额净值
　 　 （单位：元） 　 　 （单位：元）
信诚金融场外份额 32,451,325.09 1.604 0.604079643 52,054,509.96 1.000
信诚金融场内份额 138,078,160.00 1.604 0.604079643 1,878,483,543.00 1.000
800金融 A 份额 1,371,503,904.00 1.060 0.059621918 1,371,503,904.00 1.000
81,771,693（注 1）
800金融 B 份额 1,371,503,905.00 2.148 1.148537368 1,371,503,905.00 1.000
1,575,223,485（注 2）
注1：该“折算后基金份额”为800金融A份额经折算后产生的新增信诚金融场内份额。
注2：该“折算后基金份额”为800金融B份额经折算后产生的新增信诚金融场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2014年12月9日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，800金融A份额、800金融B份额将于2014年12月9日上午9：30—10：30停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014 年 12月9日复牌首日800金融A、800金融B即时行情显示的前收盘价为2014年12月8日的800金融A、800金融B 的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.001元和1.085元。2014年12月9日当日800金融A、800金融B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金800金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后800金融A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的800金融A份额变为同时持有较低风险收益特征的800金融A份额与较高风险收益特征的信诚金融份额，因此原800金融A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚金融份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原800金融A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、本基金800金融B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后800金融B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的800金融B份额变为同时持有高风险收益特征的800金融B份额与较高风险收益特征的信诚金融份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，信诚金融B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
3、由于800金融A份额、800金融B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，800金融A份额、800金融B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、原800金融A份额、800金融B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚金融份额分拆为800金融A份额、800金融B份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，800金融A份额、800金融B份额、信诚金融份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量800金融A份额、800金融B份额、信诚金融份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014年12月9日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑