基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.2980 | 净值增长率:4.17% | 累计净值:2.4460 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信诚中证800金融指数分级B(150158)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 48,633,300 | 93,545,600 | 34,938,300 | -116,422,000 |
基金本期净收益(元) | 25,066,700 | 36,316,200 | -9,736,110 | 87,427 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0836 | 0.1359 | 0.0435 | -0.1561 |
期末基金资产净值(元) | 565,047,000 | 706,863,000 | 709,149,000 | 686,327,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.095 | 0.97 | 0.923 |