单位(元)信诚中证800金融指数分级B(150158)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
71,584,284 |
-75,890,981 |
250,295,947 |
214,879,215 |
利息收入 |
250,375 |
167,297 |
334,270 |
168,887 |
其中:存款利息收入 |
249,588 |
167,095 |
333,006 |
167,931 |
债券利息收入 |
787 |
202 |
1,264 |
956 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
61,503,187 |
-4,524,249 |
37,805,034 |
18,458,971 |
其中:股票投资收益 |
40,079,477 |
-12,017,420 |
15,889,194 |
9,539,995 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
349,305 |
349,305 |
1,052,286 |
913,807 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
21,074,405 |
7,143,865 |
20,863,553 |
8,005,169 |
公允价值变动收益 |
8,961,250 |
-71,834,807 |
211,855,750 |
196,098,221 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
869,472 |
300,778 |
300,893 |
153,136 |
费用 |
10,888,797 |
5,592,509 |
11,101,567 |
5,662,482 |
管理人报酬 |
7,369,542 |
3,768,180 |
8,277,042 |
4,170,276 |
托管费 |
1,621,299 |
829,000 |
1,820,949 |
917,461 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,416,449 |
755,529 |
524,728 |
316,946 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
481,505 |
239,800 |
478,848 |
257,800 |
利润总额 |
60,695,487 |
-81,483,490 |
239,194,380 |
209,216,733 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
60,695,487 |
-81,483,490 |
239,194,380 |
209,216,733 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。