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| 融通增强收益债券A(000142) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3122261 | ||||||||
| 基金代码 | 000142 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通增强收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通增强收益债券 基金主代码 000142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 16日 报告期末基金份额总额 54,981,881.72份 投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置 债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定 增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强回报。 投资策略 依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政 策，以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断 市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经 济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，预测债 券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益 率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分 析，进行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 该债券基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低 于一般混合型基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 000142 001124 下属分级基金的前端交易代码 000142 - 报告期末下属分级基金的份额总额 23,286,397.55份 31,695,484.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 1.本期已实现收益 -334,513.63 -221,435.74 2.本期利润 -371,751.32 -125,708.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0155 -0.0080 4.期末基金资产净值 28,950,192.36 37,540,364.64 5.期末基金份额净值 1.2432 1.1844 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通增强收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.25% 0.28% -0.60% 0.08% -0.65% 0.20% 过去六个月 -2.72% 0.35% 0.12% 0.06% -2.84% 0.29% 过去一年 -5.29% 0.42% 0.51% 0.06% -5.80% 0.36% 过去三年 12.02% 0.40% 2.55% 0.07% 9.47% 0.33% 自基金合同 生效起至今 17.29% 0.37% 3.43% 0.07% 13.86% 0.30% 融通增强收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.32% 0.28% -0.60% 0.08% -0.72% 0.20% 过去六个月 -2.89% 0.35% 0.12% 0.06% -3.01% 0.29% 过去一年 -5.62% 0.42% 0.51% 0.06% -6.13% 0.36% 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 过去三年 10.87% 0.40% 2.55% 0.07% 8.32% 0.33% 自基金合同 生效起至今 15.88% 0.37% 3.43% 0.07% 12.45% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范琨 本基金的 基金经 理、研究 部副总监 2022年 11月 29日 - 10年 范琨女士，复旦大学金融学硕士，10年 证券、基金行业从业经历，具有基金从 业资格。2012年 7月加入融通基金管理 有限公司，历任化工行业研究员、周期 行业研究组组长、融通中国风 1号灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、融 通新区域新经济灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，现任研究部副总监、 融通内需驱动混合型证券投资基金基金 经理、融通成长 30灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通增强收益债券 型证券投资基金。 李冠頔 本基金的 基金经理 2022年 11月 29日 - 5年 李冠頔女士，南开大学金融学硕士，5 年证券、基金行业从业经历，具有基金 从业资格。2017年 7月加入融通基金管 理有限公司，曾任固定收益研究员，现 任融通通润债券型证券投资基金基金经 理、融通通裕定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理、融通通和债券型 证券投资基金基金经理、融通通宸债券 型证券投资基金基金经理、融通增强收 益债券型证券投资基金。 余志勇 本基金的 基金经 理、组合 投资部总 监 2019年 7月 16日 2022年 11 月 29日 22年 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，22 年证券、基金行业从业经历，具有基金 从业资格。1992年 7月至 1997年 9月 就职于湖北省农业厅任研究员，2000年 7月至 2004年 7月就职于闽发证券公司 任研究员，2004年 7月至 2007年 4月 就职于招商证券股份有限公司任研究 员。2007年 4月加入融通基金管理有限 公司，历任研究部行业研究员、行业研 究组组长、研究部总监、融通领先成长 混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融 通通泽灵活配置混合基金基金经理、融 通增裕债券型证券投资基金基金经理、 融通增丰债券型证券投资基金基金经 理、融通通景灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通通尚灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通新优选 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通通润债券型证券投资基金基金 经理、融通通颐定期开放债券型证券投 资基金基金经理、融通新动力灵活配置 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 混合型证券投资基金基金经理、融通通 泰保本混合型证券投资基金基金经理、 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通增强收益债 券型证券投资基金基金经理，现任组合 投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通新机遇灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金经理、融通通慧混合型证券投资基 金基金经理、融通蓝筹成长证券投资基 金基金经理、融通新消费灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理、融通稳健 增长一年持有期混合型证券投资基金基 金经理。 王超 本基金的 基金经 理、固定 收益部总 监 2019年 7月 16日 2022年 11 月 29日 14年 王超先生，厦门大学金融工程硕士，14 年证券、基金行业从业经历，具有基金 从业资格。2007年 7月至 2012年 8月 就职于平安银行金融市场产品部从事债 券投资研究工作。2012年 8月加入融通 基金管理有限公司，历任投资经理、融 通汇财宝货币市场基金基金经理、融通 通源短融债券型证券投资基金基金经 理、融通通瑞债券型证券投资基金基金 经理、融通增裕债券型证券投资基金基 金经理、融通增丰债券型证券投资基金 基金经理、融通现金宝货币市场基金基 金经理、融通稳利债券型证券投资基金 基金经理、融通可转债债券型证券投资 基金基金经理、融通通泰保本混合型证 券投资基金基金经理、融通通宸债券型 证券投资基金基金经理、融通增鑫债券 型证券投资基金基金经理、融通超短债 债券型证券投资基金基金经理、融通汇 财宝货币市场基金基金经理、融通易支 付货币市场证券投资基金基金经理、融 通通优债券型证券投资基金基金经理、 融通增强收益债券型证券投资基金基金 经理，现任固定收益部总监、融通债券 投资基金基金经理、融通四季添利债券 型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁 岁添利定期开放债券型证券投资基金基 金经理、融通增益债券型证券投资基金 基金经理、融通稳健增长一年持有期混 合型证券投资基金基金经理。 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 复盘 2022年四季度债券市场走势来看： 从市场运行来看，2022年四季度是债券收益率在年内趋势的转折节点，并于 9月和 11月形 成了债券周期运行的“类双底”特征。从收益率走向来看，10年国开在四季度起点和终点的收 益率仅抬升 10bp以下，但中短端利率债和信用债在四季度末均较季度初调整 30-50bp左右，期 限利差呈现压缩，信用利差大幅走阔。 从主要逻辑来看，2022年四季度债券市场运行的主逻辑是政策周期面临拐点，叠加机构行 为拥挤下信用债估值定价过度后的脆弱性爆破和“泡沫”的均值回归。具体来看： 政策周期的拐点之一，是货币周期的阶段性转折。从“货币+信用”的债券“第一性”原则 定价框架下，信用周期在 2022年四季度继续震荡下行，实体融资需求不足、信用债融资功能的 受挫和地方债发行节奏前置使得四季度宽信用受阻；而货币流动性周期再度呈现“跨周期”特 征，即在经济周期仍处于下行周期的背景下货币周期呈现边际收紧特征。从溯因来看，外围美国 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 金融条件的收缩对于汇率和中美利差形成压力或是央行边际收紧流动性的主要考量；但也因为国 内经济增长和就业的偏弱走势，也决定了宽货币周期大概率仍在过程中，边际收紧的上界仍然是 存在的。 政策周期的拐点之二，在于防疫政策和房地产等产业政策的明显调整。新冠疫情的长尾化特 征几乎成为 2022年国内最大的宏观因子之一，成为压制经济主体行为活性和影响稳增长政策发 力效果的重要背景，因此防疫政策“由紧至松”的调整给经济周期带来了修复方向的确定性，而 这对于债市收益率下行而言是相对不利的。 政策周期的拐点之三，在于美国金融条件收紧周期的逐步缓和。伴随着海外经济增长的逐渐 下行，海外资产运行的主要矛盾逐步从“美元金融条件的持续收缩”转为“需求的全面下行”， 美元和美债为代表的金融条件均呈现不同幅度的宽松，对人民币资产的估值压制和国内政策的外 围掣肘明显缓和。 除上述基本面赢率逻辑的分析以外，市场面机构行为对于债券市场行情走势明显的“放大 镜”作用也值得我们反思。 第一，2022年四季度信用债和信用利差的剧烈波动，告诉了我们“市场未必时刻正确，但 市场趋势大概率是正确的，市场终将定价正确”，这里隐含了大概率的重要性和择时的不确定 性。 2022年前三季度，信用利差在年初已位于历史低位的基础上再度持续压缩至历史偏极致水 平，该现象背后是“合意资产荒”背景下理财等增量资金大幅配置带来的估值溢价的不断抬升； 而 11月以来赔率脆弱性与利空的赢率逻辑形成共振，并在机构行为反身性的带动下形成“滚雪 球”式的负向自反馈，前期的高估值结果也带来了本轮信用债调整是迅速的、大幅的、也是超调 的。 第二，2022年四季度长端利率债的行情脉络主要为历史绝对低位的难以有效突破，以及不 拥挤的市场结构和疲弱的经济周期使得它的调整是相对缓和的。 2022年经济周期和货币流动性周期均较历史可比阈值呈现突破下行表现，但长端利率债并 未有效突破历史低点，反而形成两次试探后的“筑底”特征。从溯因来看，我们认为逻辑上应然 层面政策托底稳增长的诉求明确与实然层面基本面的疲弱形成对冲逻辑，会使得实然逻辑在债券 定价当中“打折”；机构行为层面，长端利率债未形成机构行为一致认可下的拥挤参与，因此其 定价是谨慎和相对合理的。 总结来看，“均值回归”如何在债券策略当中应用，“反身性”和“确定性”是如何在适应 性市场中动态演绎，都是我们在四季度行情中有更深入体会的部分。 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 回顾 2022年四季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程 进行了规范运作。运作期间，本基金在保证资产流动性和安全性的前提下，在四季度较为及时地 降低了组合的久期和仓位，并于 12月适度参与了超调后的修复行情。但需要承认的是，在面对 市场较为极端的快速调整过程中，如何进行更为及时和极致的回撤控制，如何克服身处其中客观 存在的心理弱点，仍然是我们在用心学习的。 从组合操作和债券策略来看，未来我们仍将持续面临债券收益率位于历史偏低分位水平的客 观环境，这会影响市场对于利多和利空因素反应程度的“不对称”，抓取波动下超额收益的难度 有所增大。下阶段本基金将在保证资产流动性和安全性的前提下，力争赚取稳定票息和骑乘收 益，同时结合市场环境的动态变化调整组合杠杆和久期，做好适时的攻守转换。股票方面，四季 度国内外政策经济形势波动比较大，市场受政策影响大。12月我们接手本基金以来，以调仓为 主，精简了个股的股票数量。基础仓位以价值股为主，在 12月末加仓了部分成长股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通增强收益债券 A基金份额净值为 1.2432元，本报告期基金份额净值增长 率为-1.25% ，同期业绩比较基准收益率为-0.60%； 截至本报告期末融通增强收益债券 C基金份额净值为 1.1844元，本报告期基金份额净值增长 率为-1.32%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2022年 11月 7日至 12月 23日，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五 千万的情形。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,700,714.88 6.54 其中：股票 4,700,714.88 6.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,926,983.21 83.38 其中：债券 59,926,983.21 83.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,600,769.32 9.18 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 373,208.39 0.52 8 其他资产 270,465.55 0.38 9 合计 71,872,141.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 380,722.00 0.57 C 制造业 1,290,688.88 1.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 138,450.00 0.21 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 943,592.00 1.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 526,106.00 0.79 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,421,156.00 2.14 S 综合 - - 合计 4,700,714.88 7.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601006 大秦铁路 85,800 573,144.00 0.86 2 601019 山东出版 74,900 470,372.00 0.71 3 601928 凤凰传媒 58,400 462,528.00 0.70 4 601811 新华文轩 46,000 456,320.00 0.69 5 600237 铜峰电子 69,100 439,476.00 0.66 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 6 600941 中国移动 6,400 433,088.00 0.65 7 601000 唐山港 135,200 370,448.00 0.56 8 600988 赤峰黄金 14,600 263,530.00 0.40 9 002206 海 利 得 44,000 262,680.00 0.40 10 000690 宝新能源 21,300 138,450.00 0.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,693,561.75 7.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,583,579.75 74.57 其中：政策性金融债 45,470,602.55 68.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,649,841.71 8.50 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,926,983.21 90.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220220 22国开 20 200,000 19,722,728.77 29.66 2 220208 22国开 08 160,000 16,201,056.44 24.37 3 108615 国开 2105 50,000 5,046,819.18 7.59 4 132015 18中油 EB 24,000 2,538,597.04 3.82 5 019569 17国债 15 21,390 2,459,346.02 3.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形： 1、本基金投资的前十名证券中的 22浦发银行 01，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限 公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的上银转债，其发行主体为上海银行股份有限公司。根据发布 的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到上海银保监局的处罚。 3、本基金投资的前十名证券中的 22 国开 20、22 国开 08、国开 2105、国开 1802、20 国开 10，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受 到银保监会的处罚。 4、本基金投资的前十名证券中的 21 农业银行小微债，其发行主体为中国农业银行股份有限 公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,097.56 2 应收证券清算款 267,345.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 270,465.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132015 18中油 EB 2,538,597.04 3.82 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 2 113042 上银转债 1,747,165.35 2.63 3 110059 浦发转债 1,364,079.32 2.05 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 25,287,239.10 16,349,271.45 报告期期间基金总申购份额 325,849.70 27,555,498.32 减:报告期期间基金总赎回份额 2,326,691.25 12,209,285.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 23,286,397.55 31,695,484.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20221226- 20221231 - 27,554,625.86 - 27,554,625.86 50.12 2 20221001- 20221212 12,179,278.99 - 12,179,278.99 - - 产品特有风险 融通增强收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份 额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 12月 24日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，本公司副总经理由 Allen Yan（颜锡廉）变更为江涛，上述变更事项经本公司董事会 审议通过。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通泰保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为融通增强收益债券型证 券投资基金相关业务规则的公告》 （三）《融通增强收益债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通增强收益债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通增强收益债券型证券投资基金招募说明书》及更新 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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