单位净值:1.1123 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.6660 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:40.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通增强收益债券A(000142)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,502,400 | 45,963,400 | -7,115,040 | 5,682,060 |
基金本期净收益(元) | -20,765,000 | 24,001,800 | 4,843,980 | 5,271,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0129 | -0.0031 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 4,046,550,000 | 4,160,460,000 | 3,879,240,000 | 1,880,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1025 | 1.0896 | 1.1293 | 1.238 |