融通增强收益债券A(000142)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1123 |
1.666 |
-0.054% |
2024/4/25 |
1.1129 |
1.6668 |
-0.099% |
2024/4/24 |
1.114 |
1.6681 |
0.036% |
2024/4/23 |
1.1136 |
1.6676 |
-0.233% |
2024/4/22 |
1.1162 |
1.6709 |
-0.116% |
2024/4/19 |
1.1175 |
1.6725 |
0.161% |
2024/4/18 |
1.1157 |
1.6703 |
0.09% |
2024/4/17 |
1.1147 |
1.669 |
0.27% |
2024/4/16 |
1.1117 |
1.6653 |
-0.233% |
2024/4/15 |
1.1143 |
1.6685 |
0.099% |
2024/4/12 |
1.1132 |
1.6671 |
0.343% |
2024/4/11 |
1.1094 |
1.6624 |
0.126% |
2024/4/10 |
1.108 |
1.6606 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1078 |
1.6604 |
-0.036% |
2024/4/8 |
1.1082 |
1.6609 |
0.154% |
2024/4/3 |
1.1065 |
1.6587 |
0.145% |
2024/4/2 |
1.1049 |
1.6567 |
0.027% |
2024/4/1 |
1.1046 |
1.6563 |
0.2% |
2024/3/29 |
1.1024 |
1.6536 |
0.446% |
2024/3/28 |
1.0975 |
1.6474 |
0.109% |
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