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| 嘉实增长混合(070002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3120093 | ||||||||
| 基金代码 | 070002 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实增长开放式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场 定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债 券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实增长混合 基金主代码 070002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 7月 9日 报告期末基金份额总额 161,036,004.44份 投资目标 本基金投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资 本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投 资提高基金资产的流动性。 投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预 期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于预期 利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公司基本 面分析入手挑选具有成长潜力的股票。具体策略包括资产配置、股票 选择、债券选择。 业绩比较基准 60%*巨潮 500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率 风险收益特征 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资 基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于 基金业绩基准的β值保持在 1.0左右。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 22,250,643.48 2.本期利润 173,781,333.73 3.加权平均基金份额本期利润 1.0807 4.期末基金资产净值 2,911,394,682.72 5.期末基金份额净值 18.0792 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.36% 1.11% 2.15% 0.64% 4.21% 0.47% 过去六个月 -3.63% 1.03% -5.14% 0.69% 1.51% 0.34% 过去一年 -13.06% 1.19% -11.91% 0.87% -1.15% 0.32% 过去三年 39.94% 1.26% 15.55% 0.84% 24.39% 0.42% 过去五年 89.91% 1.23% 10.73% 0.86% 79.18% 0.37% 自基金合同 生效起至今 2,363.53% 1.27% 531.88% 1.69% 1,831.65% -0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 归凯 本基金、 嘉实领先 成长混 合、嘉实 泰和混 合、嘉实 新兴产业 股票、嘉 实成长增 强混合、 嘉实瑞和 两年持有 期混合、 嘉实远见 精选两年 持有期混 2018年 12月 4 日 - 16年 曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014年 5月加入嘉实基金管理有限公司， 曾任机构投资部投资经理、策略组投资总 监，现任成长风格投资总监。硕士研究生， 具有基金从业资格。中国国籍。 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 合、嘉实 核心成长 混合基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年，在疫后经济恢复常态化、俄乌战争、地缘政治带来的贸易壁垒等多重因素影响下， 欧美经济体面临巨大的通货膨胀压力。美联储通过持续大幅加息以应对通胀，全年累计加息 425 个基点，联邦利率达到近 15年新高并导致资本市场重新定价，年内全球主要股市普遍经历了两位 数的下跌。当前美联储加息进程尚难言结束，但欧美经济衰退的压力已日渐显现，预计明年其经 济增速将进一步放缓。今年中国经济的主要矛盾更多来自国内经济增长的压力，虽然政府为稳经 济采取积极的财政和货币政策，但疫情不断反复叠加房地产行业下行，国内经济增速仍达到多年 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 新低。积极的因素在年底逐步出现，我们看到前期严格的疫情管控政策和房地产政策都有重要转 向，虽不排除疫情管控放开初期可能发生一些尾部风险，但制约国内经济不利因素的解除将为后 续经济的恢复性增长奠定重要基础。 在国内外多重不利因素影响下，今年国内股票市场主要指数均有较大幅度的下跌。表现相对 较好的板块包括受益于能源涨价的煤炭、低估值且政策边际改善的金融地产、疫后复苏预期的消 费者服务等板块，表现落后的包括行业景气下行的 TMT、军工、建材等行业。此外，前两年表现 亮眼的新能源、半导体、CXO等热门赛道因预期透支等原因也出现较大幅度的下跌。 投资操作上，本基金四季度增加了计算机和医药健康板块的持仓，基金经理认为上述行业未 来基本面有望边际改善，存在困境反转的机会；同时减持了对疫后经济复苏乐观预期反映较充分 的部分消费板块的个股。全年来看，本基金持仓结构和去年类似，总体相对均衡，权重依次为科 技、先进制造、医药健康和大消费。 后续投资中，基金经理将继续以高质量成长做为核心投资策略，不断挖掘能代表中国经济转 型升级，具备持续价值创造能力的优秀企业，力争为投资者实现长期可持续回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 18.0792 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.36%，业 绩比较基准收益率为 2.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,163,840,857.86 74.00 其中：股票 2,163,840,857.86 74.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 643,745,098.77 22.02 其中：债券 643,745,098.77 22.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 7 银行存款和结算备付金合计 115,827,972.47 3.96 8 其他资产 674,486.06 0.02 9 合计 2,924,088,415.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,108,516,804.38 38.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,128,691.10 0.42 G 交通运输、仓储和邮政业 64,259,386.24 2.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 694,088,572.45 23.84 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 255,371,283.13 8.77 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 29,319,562.00 1.01 Q 卫生和社会工作 112,670.36 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 2,163,840,857.86 74.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300012 华测检测 9,169,931 204,489,461.30 7.02 2 300496 中科创达 1,937,258 193,756,978.00 6.66 3 002410 广联达 2,682,284 160,802,925.80 5.52 4 300285 国瓷材料 4,973,883 137,129,954.31 4.71 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5 603345 安井食品 758,801 122,834,705.88 4.22 6 603613 国联股份 1,315,486 116,341,581.84 4.00 7 300661 圣邦股份 655,228 112,551,152.80 3.87 8 688311 盟升电子 1,176,812 95,580,670.64 3.28 9 002352 顺丰控股 1,112,524 64,259,386.24 2.21 10 688617 惠泰医疗 208,830 63,687,391.90 2.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 643,745,098.77 22.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 643,745,098.77 22.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220009 22附息国债 09 5,000,000 506,570,410.96 17.40 2 019629 20国债 03 636,250 64,829,656.57 2.23 3 019663 21国债 15 420,000 42,350,694.25 1.45 4 220023 22附息国债 23 300,000 29,994,336.99 1.03 注：报告期末，本基金仅持有上述 4支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 200,366.73 2 应收证券清算款 81,759.19 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 392,360.14 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 674,486.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 688617 惠泰医疗 11,868,400.00 0.41 大宗交易受 让减持锁定 2 300496 中科创达 10,161,639.40 0.35 非公开发行 锁定 3 300661 圣邦股份 9,814,800.00 0.34 大宗交易受 让减持锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 160,253,023.79 报告期期间基金总申购份额 3,440,792.30 减：报告期期间基金总赎回份额 2,657,811.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 161,036,004.44 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件； (2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金 和嘉实债券证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金 嘉实增长混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 和嘉实债券证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金 和嘉实债券证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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