单位(元)嘉实增长混合(070002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-446,048,347 |
-55,391,491 |
-381,322,690 |
-297,846,450 |
利息收入 |
3,481,394 |
1,527,429 |
367,011 |
176,341 |
其中:存款利息收入 |
299,637 |
148,054 |
367,011 |
176,341 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
3,181,757 |
1,379,375 |
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- |
投资收益 |
-125,041,206 |
33,540,893 |
-75,211,385 |
-98,875,874 |
其中:股票投资收益 |
-153,782,259 |
13,867,519 |
-99,407,775 |
-114,921,594 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
11,890,623 |
6,411,940 |
14,119,710 |
7,538,238 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
16,850,430 |
13,261,434 |
10,076,680 |
8,507,482 |
公允价值变动收益 |
-324,558,758 |
-90,502,900 |
-306,582,138 |
-199,208,616 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
70,223 |
43,088 |
103,823 |
61,700 |
费用 |
44,177,468 |
25,718,142 |
50,382,229 |
24,880,353 |
管理人报酬 |
37,709,718 |
21,963,597 |
43,012,655 |
21,232,572 |
托管费 |
6,284,953 |
3,660,600 |
7,168,776 |
3,538,762 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
182,797 |
93,946 |
200,798 |
109,019 |
利润总额 |
-490,225,814 |
-81,109,633 |
-431,704,919 |
-322,726,803 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-490,225,814 |
-81,109,633 |
-431,704,919 |
-322,726,803 |
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