基金经理:归凯
单位净值:14.6428 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:15.3138 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实增长混合(070002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -126,701,000 | -170,412,000 | -238,704,000 | -224,675,000 |
基金本期净收益(元) | -133,810,000 | -106,182,000 | -68,878,600 | -13,686,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.8026 | -1.0708 | -1.4925 | -1.4009 |
期末基金资产净值(元) | 2,235,740,000 | 2,382,490,000 | 2,567,980,000 | 2,813,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 14.2187 | 15.0132 | 16.0805 | 17.5721 |